0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 889,436.18 | 609,850.18 | 421,064.06 | 2,495,572.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,818,928.92 | 812,715.19 | 1,040,323.00 | 2,537,037.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.70 | 26.84 | 6.54 | 14.85 |
| 清算备付金 | 5,639.76 | 3,546.22 | 869.46 | 87.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,315.50 | 1,766.02 | 4,604.37 | 64,159.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,773,453.67 | 4,291,156.78 | 4,301,507.72 | 8,812,058.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 716.89 | 437.24 | 498.36 | 1,066.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 238.96 | 145.75 | 166.12 | 355.43 |
| 应付收益 | 173.12 | 133.13 | 145.12 | 337.81 |
| 卖出回购债券款 | 1,041,037.50 | 493,339.76 | 525,055.01 | 1,051,203.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 220,174.10 | 140,063.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.06 | 61.14 | 68.17 | 139.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.60 | 27,003.54 | 3.49 | 0.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.50 | 5.95 | 2.47 | 10.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,262,579.46 | 661,296.55 | 526,051.67 | 1,053,290.32 |
| 基金单位总额 | 5,510,874.20 | 3,629,860.23 | 3,775,456.04 | 7,758,768.32 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,510,874.20 | 3,629,860.23 | 3,775,456.04 | 7,758,768.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,773,453.67 | 4,291,156.78 | 4,301,507.72 | 8,812,058.65 |