0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,680,842.27 | 3,928,920.15 | 902,419.03 | 412,555.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,065,963.90 | 4,505,538.45 | 1,781,104.87 | 3,227,637.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28,360.55 | 32,216.58 | 16,329.09 | 26,776.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.10 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,672.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 124.91 | 273,702.81 | 26,556.49 | 29,117.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.07 | -2.16 | 0.00 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 10,645,974.15 | 12,993,939.26 | 8,655,162.21 | 9,803,091.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,347.57 | 1,565.11 | 902.27 | 1,338.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 449.19 | 521.70 | 300.76 | 446.00 |
| 应付收益 | 657.06 | 718.47 | 581.29 | 380.51 |
| 卖出回购债券款 | 1,310,451.27 | 2,012,674.61 | 1,033,105.72 | 1,254,431.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.32 | 72.89 | 65.60 | 85.24 |
| 其他应付款项 | 25.59 | 14.22 | 26.51 | 14.81 |
| 应付利息 | 671.67 | 415.37 | 213.70 | 505.21 |
| 应付赎回款 | 113.55 | 48.61 | 161.45 | 6,524.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.33 | 11.94 | 10.95 | 82.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,313,932.91 | 2,016,159.86 | 1,035,442.76 | 1,263,914.16 |
| 基金单位总额 | 9,332,041.23 | 10,977,779.40 | 7,619,719.45 | 8,539,177.80 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,332,041.23 | 10,977,779.40 | 7,619,719.45 | 8,539,177.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,645,974.15 | 12,993,939.26 | 8,655,162.21 | 9,803,091.96 |