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国泰嘉益灵活配置混合A(003756)

2018-07-20     1.00450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-292017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,508.0110,650.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款35.08148.12561.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.20161.45354.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.4020.3416.43
  清算备付金0.0038.0242.95
  应收股票清算款0.000.00673.59
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值55.6920,410.2661,834.98
负债
  应付基金管理费0.0311.6629.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.001.944.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00831.04
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0011.936.94
  其他应付款项2.1010.0014.35
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.1435.64887.01
  基金单位总额53.3720,019.0360,022.47
  未分配净收益0.18355.59925.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值53.5520,374.6260,947.96
  负债及持有人权益合计55.6920,410.2661,834.98