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国泰中证500指数增强C(003761)

2021-11-30     1.24230.7788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款543.76163.88294.4314.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.202.850.137.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.492.7820.5910.39
  清算备付金59.0256.5986.36233.92
  应收股票清算款0.000.000.00255.89
  新股申购款0.59610.9412.973.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,894.865,280.364,583.499,701.03
负债
  应付基金管理费4.694.003.568.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.400.360.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.22218.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.5013.8419.6431.08
  其他应付款项10.4521.0013.9614.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.5915.254.6541.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.000.000.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.0654.5242.42315.60
  基金单位总额4,392.494,311.783,782.538,899.34
  未分配净收益1,459.31914.06758.55486.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,851.795,225.844,541.079,385.43
  负债及持有人权益合计5,894.865,280.364,583.499,701.03