-0.0395% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-28 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.05 | 103.57 | 350,485.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.55 | 60.09 | 26,643.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,039.48 | 1,555.06 | 1,805,906.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.24 | 368.28 | 432.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 122.76 | 144.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 48,724.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 12.84 | 1.58 |
| 其他应付款项 | 23.76 | 42.93 | 20.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 20.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.10 | 546.81 | 49,344.54 |
| 基金单位总额 | 1,003.94 | 1,003.94 | 1,750,109.45 |
| 未分配净收益 | 11.44 | 4.31 | 6,452.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,015.38 | 1,008.25 | 1,756,561.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,039.48 | 1,555.06 | 1,805,906.27 |