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华安新安平混合A(003801)

2018-09-18     1.29910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-182018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,880.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.63895.813,388.512,772.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.18137.50332.13167.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.419.9612.2112.87
  清算备付金0.000.5982.36169.24
  应收股票清算款0.000.000.003,124.85
  新股申购款0.970.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22.195,220.6951,225.2992,897.92
负债
  应付基金管理费0.002.5526.0045.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.434.337.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1226.4053.3741.35
  其他应付款项4.3318.3539.0018.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.4647.73122.71113.10
  基金单位总额14.454,751.3248,352.0590,005.69
  未分配净收益3.28421.652,750.542,779.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17.735,172.9751,102.5892,784.82
  负债及持有人权益合计22.195,220.6951,225.2992,897.92