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华安新丰利混合C(003804)

2021-10-26     1.8460-0.0704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,710.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款431.911,817.811,508.96784.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计665.31316.220.5349.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5018.6913.0111.49
  清算备付金30.35199.5632.2352.27
  应收股票清算款33.810.000.00424.12
  新股申购款0.100.002,644.260.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,074.4372,608.2930,591.1625,375.54
负债
  应付基金管理费30.8636.1113.0712.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.146.022.182.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.510.000.00224.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0263.1055.8066.32
  其他应付款项9.9218.008.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.722.490.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.26126.4782.17325.60
  基金单位总额12,313.0417,916.4521,604.0919,739.18
  未分配净收益50,665.1354,565.378,904.905,310.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,978.1772,481.8230,508.9925,049.95
  负债及持有人权益合计63,074.4372,608.2930,591.1625,375.54