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华安新恒利灵活配置混合C(003806)

2020-09-25     1.29370.0077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款505.671,369.771,891.03496.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计394.11354.82328.67346.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.104.353.802.35
  清算备付金0.1762.8659.9424.23
  应收股票清算款2.600.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,371.7134,380.2624,092.5626,149.06
负债
  应付基金管理费17.2617.3511.3011.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.882.891.881.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.428.855.232.84
  其他应付款项8.9518.009.4534.00
  应付利息0.000.000.004.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.881.680.790.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.4048.771,028.664,054.97
  基金单位总额28,678.5628,677.8520,019.3420,014.85
  未分配净收益6,658.765,653.653,044.572,079.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,337.3234,331.4923,063.9122,094.09
  负债及持有人权益合计35,371.7134,380.2624,092.5626,149.06