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天弘信利债券C(003825)

2020-08-13     1.03550.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本190.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.4113.42141.5143.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,230.883,077.683,778.532,945.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.021.130.301.49
  清算备付金1.690.000.000.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0027.322.741.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,711.11196,428.84190,519.17180,994.57
负债
  应付基金管理费45.2844.7045.4644.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4119.1619.4818.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,050.4339,813.1737,943.8827,049.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.174.254.113.41
  其他应付款项19.9010.8240.8020.74
  应付利息3.3711.1829.975.95
  应付赎回款11.599.0211.920.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.8119.6817.7923.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,169.0639,932.0538,113.4627,166.26
  基金单位总额149,948.43150,582.79149,844.34149,280.46
  未分配净收益2,593.635,914.002,561.364,547.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,542.05156,496.79152,405.71153,828.31
  负债及持有人权益合计167,711.11196,428.84190,519.17180,994.57