/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中银广利混合C(003849) - 搜狐基金
中银广利混合C(003849)
2024-12-09
1.19480.0419%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.17 | 1,299.57 | 11,274.60 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 250.99 | 1,140.69 | 330.30 | 617.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.15 | 3.60 | 4.52 | 2.44 |
清算备付金 | 218.50 | 283.81 | 648.59 | 771.28 |
应收股票清算款 | 100.26 | 1,861.98 | 135.10 | 7.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.70 | 0.36 | 0.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 50,152.02 | 46,474.05 | 47,229.32 | 47,491.03 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.40 | 23.60 | 23.26 | 24.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.90 | 3.93 | 3.88 | 4.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 93.63 | 0.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.61 | 23.07 | 15.09 | 26.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.30 | 0.43 | 0.26 | 0.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.97 | 0.28 | 0.45 | 0.81 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,542.21 | 51.36 | 136.61 | 55.74 |
基金单位总额 | 40,584.00 | 40,669.92 | 40,811.76 | 41,494.37 |
未分配净收益 | 7,025.80 | 5,752.77 | 6,280.95 | 5,940.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,609.81 | 46,422.69 | 47,092.71 | 47,435.30 |
负债及持有人权益合计 | 50,152.02 | 46,474.05 | 47,229.32 | 47,491.03 |