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中银广利混合C(003849)

2024-12-09     1.19480.0419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.171,299.5711,274.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款250.991,140.69330.30617.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.153.604.522.44
  清算备付金218.50283.81648.59771.28
  应收股票清算款100.261,861.98135.107.04
  新股申购款0.000.700.360.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,152.0246,474.0547,229.3247,491.03
负债
  应付基金管理费23.4023.6023.2624.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.903.933.884.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0093.630.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6123.0715.0926.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.300.430.260.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.970.280.450.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,542.2151.36136.6155.74
  基金单位总额40,584.0040,669.9240,811.7641,494.37
  未分配净收益7,025.805,752.776,280.955,940.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,609.8146,422.6947,092.7147,435.30
  负债及持有人权益合计50,152.0246,474.0547,229.3247,491.03