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华泰柏瑞天添宝货币B(003871)

2024-11-01     0.48400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本593,411.44349,346.01568,166.70434,334.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,860,737.641,102,039.861,617,620.131,633,985.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,990.026,689.711,334.824,087.14
  应收股票清算款0.0046,687.5692,468.730.00
  新股申购款12,682.621,809.13283.26259.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.220.000.000.00
  基金资产总值3,692,269.842,481,539.943,276,571.193,078,398.54
负债
  应付基金管理费541.11492.25563.23505.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.40129.54148.22132.91
  应付收益165.04167.24275.12182.35
  卖出回购债券款393,608.2865,537.94218,105.91254,061.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.7972.7472.2969.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.821.0750.070.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.8074.0849.8635.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额394,563.1966,508.54219,303.41255,022.05
  基金单位总额3,297,706.642,415,031.403,057,267.782,823,376.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,297,706.642,415,031.403,057,267.782,823,376.49
  负债及持有人权益合计3,692,269.842,481,539.943,276,571.193,078,398.54