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浙商日添金货币A(003874)

2021-04-16     0.62220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本149,880.00190,705.97301,177.21365,264.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款280,854.27207,557.76466,302.16507,095.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,061.411,182.193,674.533,327.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,671.434,288.782,615.433,161.70
  应收股票清算款19.915.840.000.00
  新股申购款0.000.000.190.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.050.000.00
  基金资产总值502,972.62764,854.091,015,050.871,084,063.66
负债
  应付基金管理费71.1799.39137.27131.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.7233.1345.7643.78
  应付收益43.4844.0384.47244.64
  卖出回购债券款0.000.000.0044,300.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.522.588.969.74
  其他应付款项30.9520.9132.3020.95
  应付利息0.000.000.005.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.760.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.35206.68317.9246,265.30
  基金单位总额502,794.27764,647.411,014,732.951,037,798.36
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值502,794.27764,647.411,014,732.951,037,798.36
  负债及持有人权益合计502,972.62764,854.091,015,050.871,084,063.66