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浙商日添金货币A(003874)

2020-07-03     0.47300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本301,177.21365,264.4576,051.17457,605.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466,302.16507,095.43659,698.671,114,581.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,674.533,327.127,490.136,467.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,615.433,161.700.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.190.280.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,015,050.871,084,063.66962,973.861,677,505.79
负债
  应付基金管理费137.27131.34181.84206.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.7643.7860.6168.80
  应付收益84.47244.64360.68396.62
  卖出回购债券款0.0044,300.840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.969.7413.877.06
  其他应付款项32.3020.9520.0411.18
  应付利息0.005.250.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317.9246,265.30649.16703.80
  基金单位总额1,014,732.951,037,798.36962,324.701,676,801.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,014,732.951,037,798.36962,324.701,676,801.98
  负债及持有人权益合计1,015,050.871,084,063.66962,973.861,677,505.79