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浙商日添金A(003874)

2024-05-20     0.43910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本232,843.53422,663.73483,945.72257,353.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款237,800.61313,796.42181,540.2150,422.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.562.493.484.48
  清算备付金1,195.40986.191,391.62795.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002,304.536,040.766,500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,248,204.171,967,107.991,369,508.671,333,241.43
负债
  应付基金管理费157.01217.72161.59159.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.3472.5753.8653.31
  应付收益247.25157.28200.8190.53
  卖出回购债券款188,289.05232,360.20147,699.50177,828.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.8253.2855.1155.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00435.284,842.801,206.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.7324.1026.6814.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188,841.67233,334.97153,051.12179,419.09
  基金单位总额1,059,362.491,733,773.031,216,457.551,153,822.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,059,362.491,733,773.031,216,457.551,153,822.34
  负债及持有人权益合计1,248,204.171,967,107.991,369,508.671,333,241.43