0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 149,880.00 | 190,705.97 | 301,177.21 | 365,264.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 280,854.27 | 207,557.76 | 466,302.16 | 507,095.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,061.41 | 1,182.19 | 3,674.53 | 3,327.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,671.43 | 4,288.78 | 2,615.43 | 3,161.70 |
| 应收股票清算款 | 19.91 | 5.84 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 502,972.62 | 764,854.09 | 1,015,050.87 | 1,084,063.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.17 | 99.39 | 137.27 | 131.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.72 | 33.13 | 45.76 | 43.78 |
| 应付收益 | 43.48 | 44.03 | 84.47 | 244.64 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.52 | 2.58 | 8.96 | 9.74 |
| 其他应付款项 | 30.95 | 20.91 | 32.30 | 20.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178.35 | 206.68 | 317.92 | 46,265.30 |
| 基金单位总额 | 502,794.27 | 764,647.41 | 1,014,732.95 | 1,037,798.36 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 502,794.27 | 764,647.41 | 1,014,732.95 | 1,037,798.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 502,972.62 | 764,854.09 | 1,015,050.87 | 1,084,063.66 |