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汇安丰利混合C(003887)

2022-07-05     2.00120.5123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,441.032,803.21992.812,818.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.240.290.150.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.979.767.428.79
  清算备付金182.5190.5041.4022.52
  应收股票清算款0.000.0097.470.00
  新股申购款8.06362.9147.3121.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,998.7638,116.3917,469.4117,778.18
负债
  应付基金管理费41.3916.118.886.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.902.691.481.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,624.39496.60154.031,540.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金92.786.855.873.59
  其他应付款项18.008.4322.0315.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.39262.4942.8342.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,851.80794.99236.491,610.38
  基金单位总额41,988.4717,463.9411,042.8211,779.04
  未分配净收益45,158.4919,857.456,190.104,388.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,146.9637,321.4017,232.9216,167.79
  负债及持有人权益合计94,998.7638,116.3917,469.4117,778.18