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汇安丰泽混合A(003889)

2024-10-11     2.0942-2.7807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款597.03578.16483.89551.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.735.942.751.82
  清算备付金12.2814.402.541.68
  应收股票清算款49.0642.9721.581.16
  新股申购款1.363.413.616.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,979.6610,862.208,692.229,357.32
负债
  应付基金管理费4.966.774.244.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.831.130.710.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.5743.0321.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.4621.2519.9418.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.935.808.107.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.9278.2755.0032.27
  基金单位总额4,610.235,061.212,556.122,708.56
  未分配净收益5,257.515,722.726,081.106,616.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,867.7410,783.938,637.229,325.05
  负债及持有人权益合计9,979.6610,862.208,692.229,357.32