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汇安丰泽混合A(003889)

2021-01-19     4.1738-0.7821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.12931.683,103.975,209.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.461.392.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.964.244.7511.46
  清算备付金15.206.180.000.00
  应收股票清算款166.059.8723.460.00
  新股申购款4.690.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,772.6717,755.0718,179.3811,663.97
负债
  应付基金管理费6.598.928.396.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.491.401.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.155.112.911.95
  其他应付款项30.4527.0017.8916.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.200.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.4942.5230.5924.97
  基金单位总额4,767.387,162.858,963.098,963.09
  未分配净收益8,831.8010,549.709,185.712,675.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,599.1817,712.5518,148.8011,639.01
  负债及持有人权益合计13,772.6717,755.0718,179.3811,663.97