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汇安丰泽混合A(003889)

2020-08-12     3.3206-0.6284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款931.683,103.975,209.053,401.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.461.392.58207.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.244.7511.4612.54
  清算备付金6.180.000.0097.02
  应收股票清算款9.8723.460.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,755.0718,179.3811,663.9725,290.46
负债
  应付基金管理费8.928.396.0112.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.401.002.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.112.911.9512.49
  其他应付款项27.0017.8916.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.5230.5924.9735.26
  基金单位总额7,162.858,963.098,963.0916,644.41
  未分配净收益10,549.709,185.712,675.928,610.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,712.5518,148.8011,639.0125,255.20
  负债及持有人权益合计17,755.0718,179.3811,663.9725,290.46