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汇安嘉裕纯债债券A(003891)

2025-07-28     1.00850.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00786.10408.6910.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.134.990.11
  清算备付金0.00321.85367.120.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.252.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00277,179.55269,313.981,049.16
负债
  应付基金管理费0.0051.5051.500.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0017.1717.170.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0067,123.5165,963.280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.0618.857.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.930.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.008.219.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0067,214.3866,059.837.47
  基金单位总额0.00196,327.21196,403.511,022.31
  未分配净收益0.0013,637.966,850.6419.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00209,965.17203,254.151,041.69
  负债及持有人权益合计0.00277,179.55269,313.981,049.16