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汇安嘉裕纯债债券A(003891)

2023-06-02     1.01900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.0757.96339.20488.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,267.311,002.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.131.370.450.00
  清算备付金0.000.000.00361.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,085.47241.6484,873.5681,428.30
负债
  应付基金管理费0.840.0520.8138.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.026.9412.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,001.98949.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.210.55
  其他应付款项39.7738.8445.0034.41
  应付利息0.000.002.870.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.682.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.8938.913,079.481,038.46
  基金单位总额1,026.30200.0079,992.0679,992.06
  未分配净收益18.282.741,802.02397.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,044.57202.7481,794.0880,389.83
  负债及持有人权益合计1,085.47241.6484,873.5681,428.30