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汇安嘉裕纯债债券A(003891)

2024-07-17     1.07080.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款408.6910.0126.0757.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.990.110.131.37
  清算备付金367.120.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值269,313.981,049.161,085.47241.64
负债
  应付基金管理费51.500.260.840.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.170.090.280.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,963.280.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.857.1339.7738.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.040.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,059.837.4740.8938.91
  基金单位总额196,403.511,022.311,026.30200.00
  未分配净收益6,850.6419.3818.282.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,254.151,041.691,044.57202.74
  负债及持有人权益合计269,313.981,049.161,085.47241.64