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永赢丰益债券(003898)

2020-09-18     1.00190.0200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款439.50130.0330.31146.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,122.5512,904.0414,662.1914,864.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.094.386.0311.21
  清算备付金27.961,376.394,025.431,738.43
  应收股票清算款0.001,775.370.200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.210.00
  基金资产总值995,148.40885,952.79960,114.34896,709.74
负债
  应付基金管理费202.10206.04194.68197.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.3768.6864.8965.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款176,800.6372,908.43167,661.76120,975.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,783.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2414.9511.627.37
  其他应付款项10.9422.0010.7920.00
  应付利息85.620.6333.72120.75
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.3935.7224.6314.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177,239.2875,039.53168,002.10121,401.62
  基金单位总额806,378.29793,515.30775,880.64760,043.40
  未分配净收益11,530.8317,397.9616,231.6015,264.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值817,909.12810,913.26792,112.24775,308.11
  负债及持有人权益合计995,148.40885,952.79960,114.34896,709.74