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永赢丰益债券(003898)

2020-07-31     1.0099-0.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0031,367.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.0330.31146.5030.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,904.0414,662.1914,864.7214,298.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.386.0311.213.89
  清算备付金1,376.394,025.431,738.4310,110.17
  应收股票清算款1,775.370.200.003.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.210.000.00
  基金资产总值885,952.79960,114.34896,709.74905,992.71
负债
  应付基金管理费206.04194.68197.06188.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.6864.8965.6962.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,908.43167,661.76120,975.81140,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,783.070.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.9511.627.372.72
  其他应付款项22.0010.7920.0018.42
  应付利息0.6333.72120.7535.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.7224.6314.9526.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,039.53168,002.10121,401.62140,473.33
  基金单位总额793,515.30775,880.64760,043.40748,704.60
  未分配净收益17,397.9616,231.6015,264.7216,814.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值810,913.26792,112.24775,308.11765,519.38
  负债及持有人权益合计885,952.79960,114.34896,709.74905,992.71