0.0483% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-27 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,000.01 | 993.61 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,732.08 | 2,143.25 | 55.05 | 141.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.71 | 166.93 | 535.67 | 502.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.10 | 2.38 | 2.23 | 3.12 |
| 清算备付金 | 494.99 | 704.22 | 652.31 | 827.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,402.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,323.31 | 22,812.09 | 33,818.56 | 31,121.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.59 | 12.47 | 12.63 | 12.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 3.56 | 3.61 | 3.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 | 9,769.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,016.65 | 47.73 | 106.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.95 | 2.24 | 1.55 | 1.97 |
| 其他应付款项 | 26.20 | 22.81 | 12.00 | 27.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -6.93 | -1.14 |
| 应付赎回款 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 357.70 | 1,059.95 | 12,550.59 | 9,919.61 |
| 基金单位总额 | 2,842.76 | 20,843.27 | 20,843.27 | 20,843.27 |
| 未分配净收益 | 122.85 | 908.87 | 424.70 | 359.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,965.61 | 21,752.14 | 21,267.97 | 21,202.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,323.31 | 22,812.09 | 33,818.56 | 31,121.95 |