0.1278% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-10 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 656.27 | 2,766.14 | 60.98 | 89.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.89 | 0.79 | 628.16 | 808.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 0.85 | 0.67 | 0.96 |
| 清算备付金 | 0.00 | 609.88 | 760.21 | 1,605.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 659.43 | 3,377.66 | 37,789.22 | 40,626.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.22 | 3.34 | 5.66 | 5.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 1.11 | 1.89 | 1.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 14,510.00 | 16,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.68 | 2,000.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
| 其他应付款项 | 12.50 | 9.48 | 18.13 | 9.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 18.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2,700.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.47 | 3.26 | 3.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.80 | 2,716.40 | 15,553.74 | 18,739.11 |
| 基金单位总额 | 590.37 | 599.91 | 20,627.32 | 20,627.32 |
| 未分配净收益 | 56.26 | 61.35 | 1,608.15 | 1,260.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 646.63 | 661.26 | 22,235.48 | 21,887.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 659.43 | 3,377.66 | 37,789.22 | 40,626.73 |