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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)

2021-07-30     1.01270.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.87643.51168.24551.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,828.702,417.042,867.412,362.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.651.191.625.65
  清算备付金335.24404.33649.41395.29
  应收股票清算款0.000.00500.00200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,211.69136,313.52132,201.63131,714.85
负债
  应付基金管理费25.6525.4326.5225.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.558.488.848.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,775.4133,271.4427,799.9730,229.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00510.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.792.082.101.66
  其他应付款项17.007.9617.509.03
  应付利息24.7314.096.3321.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.8416.9018.6013.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,873.9633,856.4527,879.8630,308.75
  基金单位总额100,000.29100,000.29100,000.29100,000.29
  未分配净收益1,337.442,456.784,321.481,405.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,337.73102,457.07104,321.77101,406.10
  负债及持有人权益合计141,211.69136,313.52132,201.63131,714.85