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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)

2024-05-17     1.0294-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,050.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.2975.47381.63180.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.532.891.742.28
  清算备付金282.07333.8142.101,363.19
  应收股票清算款0.00200.000.000.00
  新股申购款46.650.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,440.41135,886.49149,833.51141,354.47
负债
  应付基金管理费25.6925.0425.5125.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.568.358.508.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,130.9234,709.2449,323.2240,023.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0043.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4212.0020.3711.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.652.653.8810.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,190.3734,757.2849,381.4840,121.94
  基金单位总额100,457.82100,000.18100,000.28100,000.29
  未分配净收益792.221,129.03451.741,232.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,250.04101,129.21100,452.02101,232.54
  负债及持有人权益合计138,440.41135,886.49149,833.51141,354.47