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博时慧选3个月定开债发起式(003963)

2024-07-19     1.04110.0577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.330.000.0013,143.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款419.18357.633,522.25359.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.481.690.35
  清算备付金1,351.160.001,351.960.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值241,315.82226,352.12413,999.38346,832.72
负债
  应付基金管理费51.5849.4275.5185.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1916.4725.1728.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,831.8325,523.75115,806.1650,312.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.480.001,884.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.5815.6815.0020.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9210.7011.819.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,947.5925,616.02117,818.5150,455.63
  基金单位总额198,077.61198,077.63294,077.63294,077.63
  未分配净收益5,290.622,658.462,103.242,299.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,368.23200,736.09296,180.87296,377.09
  负债及持有人权益合计241,315.82226,352.12413,999.38346,832.72