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中银润利混合A(003966)

2020-07-31     1.07600.2329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款428.471,068.99388.13523.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计748.43890.41717.11916.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.284.6820.486.31
  清算备付金1,357.29925.61268.10177.59
  应收股票清算款197.850.000.00401.28
  新股申购款1.4015.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,126.8964,087.6864,664.8683,250.03
负债
  应付基金管理费26.7726.0626.4239.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.464.345.769.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,900.0013,200.0013,200.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012.29159.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.162.258.599.75
  其他应付款项16.9011.987.9013.58
  应付利息-1.083.25-3.250.75
  应付赎回款3.350.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.663.713.682.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,959.5013,255.7813,265.623,042.12
  基金单位总额49,038.1148,547.0952,016.4580,019.29
  未分配净收益3,129.272,284.82-617.21188.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,167.3850,831.9051,399.2480,207.92
  负债及持有人权益合计65,126.8964,087.6864,664.8683,250.03