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中银润利混合C(003967)

2021-07-30     1.13280.3010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,800.007,900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款707.78501.35428.471,068.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计752.70878.70748.43890.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.979.046.284.68
  清算备付金214.151,255.311,357.29925.61
  应收股票清算款254.152,941.81197.850.00
  新股申购款86.181.701.4015.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,408.9269,224.8365,126.8964,087.68
负债
  应付基金管理费39.5727.5426.7726.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.594.594.464.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0012,900.0013,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.359.221.162.25
  其他应付款项16.9020.8716.9011.98
  应付利息0.000.00-1.083.25
  应付赎回款48.837.893.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.033.443.663.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.7277.7212,959.5013,255.78
  基金单位总额70,936.7566,236.0549,038.1148,547.09
  未分配净收益6,330.452,911.053,129.272,284.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,267.2069,147.1052,167.3850,831.90
  负债及持有人权益合计77,408.9269,224.8365,126.8964,087.68