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中银润利混合C(003967)

2022-05-18     1.0667-0.0375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,300.006,800.007,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款570.24610.35707.78501.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计920.56724.97752.70878.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1517.3013.979.04
  清算备付金470.85658.77214.151,255.31
  应收股票清算款400.1832.13254.152,941.81
  新股申购款1.4198.6986.181.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,755.3579,073.8877,408.9269,224.83
负债
  应付基金管理费39.4438.4039.5727.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.576.406.594.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,600.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款394.3833.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金97.5628.9622.359.22
  其他应付款项16.908.8316.9020.87
  应付利息-1.360.000.000.00
  应付赎回款29.4774.9848.837.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.842.633.033.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,189.36198.02141.7277.72
  基金单位总额65,974.0269,797.6370,936.7566,236.05
  未分配净收益7,591.979,078.226,330.452,911.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,565.9978,875.8577,267.2069,147.10
  负债及持有人权益合计76,755.3579,073.8877,408.9269,224.83