0.3010% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,800.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 707.78 | 501.35 | 428.47 | 1,068.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 752.70 | 878.70 | 748.43 | 890.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.97 | 9.04 | 6.28 | 4.68 |
| 清算备付金 | 214.15 | 1,255.31 | 1,357.29 | 925.61 |
| 应收股票清算款 | 254.15 | 2,941.81 | 197.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 86.18 | 1.70 | 1.40 | 15.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,408.92 | 69,224.83 | 65,126.89 | 64,087.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.57 | 27.54 | 26.77 | 26.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.59 | 4.59 | 4.46 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 13,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.35 | 9.22 | 1.16 | 2.25 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 20.87 | 16.90 | 11.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 3.25 |
| 应付赎回款 | 48.83 | 7.89 | 3.35 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.03 | 3.44 | 3.66 | 3.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141.72 | 77.72 | 12,959.50 | 13,255.78 |
| 基金单位总额 | 70,936.75 | 66,236.05 | 49,038.11 | 48,547.09 |
| 未分配净收益 | 6,330.45 | 2,911.05 | 3,129.27 | 2,284.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,267.20 | 69,147.10 | 52,167.38 | 50,831.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,408.92 | 69,224.83 | 65,126.89 | 64,087.68 |