-0.0375% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,300.00 | 6,800.00 | 7,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 570.24 | 610.35 | 707.78 | 501.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 920.56 | 724.97 | 752.70 | 878.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.15 | 17.30 | 13.97 | 9.04 |
| 清算备付金 | 470.85 | 658.77 | 214.15 | 1,255.31 |
| 应收股票清算款 | 400.18 | 32.13 | 254.15 | 2,941.81 |
| 新股申购款 | 1.41 | 98.69 | 86.18 | 1.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,755.35 | 79,073.88 | 77,408.92 | 69,224.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.44 | 38.40 | 39.57 | 27.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.57 | 6.40 | 6.59 | 4.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 394.38 | 33.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 97.56 | 28.96 | 22.35 | 9.22 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 8.83 | 16.90 | 20.87 |
| 应付利息 | -1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.47 | 74.98 | 48.83 | 7.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.84 | 2.63 | 3.03 | 3.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,189.36 | 198.02 | 141.72 | 77.72 |
| 基金单位总额 | 65,974.02 | 69,797.63 | 70,936.75 | 66,236.05 |
| 未分配净收益 | 7,591.97 | 9,078.22 | 6,330.45 | 2,911.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,565.99 | 78,875.85 | 77,267.20 | 69,147.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,755.35 | 79,073.88 | 77,408.92 | 69,224.83 |