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中信建投稳惠债券A(003976)

2018-09-18     1.01150.0792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-182018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0037.005,463.425,090.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.97103.2369.18111.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.471.21696.65543.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.882.912.001.27
  清算备付金0.0017.35304.81247.10
  应收股票清算款0.000.000.001.97
  新股申购款0.000.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23.33161.6950,368.2254,588.22
负债
  应付基金管理费0.004.5510.189.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.523.393.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,300.0014,203.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.0020.367.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.380.180.32
  其他应付款项8.007.9313.004.97
  应付利息0.000.00-5.09-5.85
  应付赎回款0.040.000.010.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.200.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.0455.5810,342.0214,223.36
  基金单位总额15.14105.3040,007.1640,007.60
  未分配净收益0.140.8119.03357.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15.29106.1240,026.2040,364.87
  负债及持有人权益合计23.33161.6950,368.2254,588.22