0.0699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 37.00 | 5,463.42 | 5,090.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.97 | 103.23 | 69.18 | 111.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.47 | 1.21 | 696.65 | 543.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.88 | 2.91 | 2.00 | 1.27 |
| 清算备付金 | 0.00 | 17.35 | 304.81 | 247.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23.33 | 161.69 | 50,368.22 | 54,588.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 4.55 | 10.18 | 9.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.52 | 3.39 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 | 14,203.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 37.00 | 20.36 | 7.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.38 | 0.18 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 8.00 | 7.93 | 13.00 | 4.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -5.09 | -5.85 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.04 | 55.58 | 10,342.02 | 14,223.36 |
| 基金单位总额 | 15.14 | 105.30 | 40,007.16 | 40,007.60 |
| 未分配净收益 | 0.14 | 0.81 | 19.03 | 357.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15.29 | 106.12 | 40,026.20 | 40,364.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 23.33 | 161.69 | 50,368.22 | 54,588.22 |