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泓德添利货币A(003997)

2024-07-12     0.38240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本52,581.4345,304.0826,422.7234,001.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,580.2639,198.3324.0612,241.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,058.580.090.324,925.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,262.79180,629.0481,868.69103,080.72
负债
  应付基金管理费55.7047.1218.384.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.149.423.680.85
  应付收益15.178.554.9310.52
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.7914.9010.0310.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.270.181.290.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.000.740.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.48124.3051.1027.53
  基金单位总额240,107.31180,504.7481,817.59103,053.19
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值240,107.31180,504.7481,817.59103,053.19
  负债及持有人权益合计240,262.79180,629.0481,868.69103,080.72