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富荣富祥纯债(003999)

2024-04-16     1.14680.0262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.29200.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款357.92135.52111.01588.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.903.400.190.20
  清算备付金23.3270.470.0013.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.110.6083.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,046.0771,597.0869,828.7838,618.70
负债
  应付基金管理费7.0016.1919.907.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.335.406.632.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,004.205,998.190.006,105.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.5314.9418.9816.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.140.140.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.910.870.143.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,038.986,038.4345.816,135.77
  基金单位总额6,205.3958,932.0964,031.7625,734.36
  未分配净收益801.716,626.565,751.216,748.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,007.1065,558.6569,782.9732,482.93
  负债及持有人权益合计9,046.0771,597.0869,828.7838,618.70