行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方民丰回报赢安混合C(004006)

2022-07-06     1.0162-0.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.1724.1587.8457.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.011.030.012.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.050.070.04
  清算备付金0.000.010.005.07
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90.9580.0394.47305.35
负债
  应付基金管理费0.050.050.140.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.030.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.030.070.16
  其他应付款项0.900.904.902.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.002.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.980.995.1712.22
  基金单位总额83.2374.4285.98293.06
  未分配净收益6.734.623.310.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89.9679.0489.30293.14
  负债及持有人权益合计90.9580.0394.47305.35