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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2024-06-21     1.5656-0.0255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200,020.9374,957.8120,004.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,192.314,100.65684.12509.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.994,269.9537.26373.90
  清算备付金6,904.772,381.761,976.38209.16
  应收股票清算款42.460.00265.87119.92
  新股申购款4,729.213,371.393,615.191,980.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,295,060.771,573,685.00801,326.54161,592.94
负债
  应付基金管理费598.23661.29385.8665.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费149.56165.3296.4716.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款143,051.88249,029.4383,316.9911,600.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,425.79486.3262.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.82235.45162.1543.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,127.453,246.521,480.02232.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.0636.8521.514.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147,171.30254,976.7086,055.4512,036.14
  基金单位总额756,056.68868,097.48485,820.02103,478.13
  未分配净收益391,832.79450,610.82229,451.0746,078.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,147,889.471,318,708.30715,271.09149,556.80
  负债及持有人权益合计1,295,060.771,573,685.00801,326.54161,592.94