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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2023-03-30     1.49200.0939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,004.996,200.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款509.37776.53723.10326.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,212.12721.83535.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金373.909.335.8410.45
  清算备付金209.16669.38488.1717.14
  应收股票清算款119.92118.520.0045.64
  新股申购款1,980.64179.9116.262.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,592.94122,513.3282,672.0761,136.70
负债
  应付基金管理费65.8048.6235.4527.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4512.168.866.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,600.8923,199.939,999.986,887.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.400.00234.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0049.7149.4228.09
  其他应付款项43.9618.519.4318.00
  应付利息0.006.251.670.31
  应付赎回款232.0456.8912.928.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.341.740.652.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,036.1423,401.5610,357.376,984.37
  基金单位总额103,478.1370,352.1555,624.3444,759.14
  未分配净收益46,078.6728,759.6016,690.369,393.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,556.8099,111.7672,314.7054,152.33
  负债及持有人权益合计161,592.94122,513.3282,672.0761,136.70