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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

2022-05-27     1.41530.1203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,200.050.000.008,011.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款776.53723.10326.41276.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,212.12721.83535.86445.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.335.8410.450.93
  清算备付金669.38488.1717.140.00
  应收股票清算款118.520.0045.6440.61
  新股申购款179.9116.262.6714.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,513.3282,672.0761,136.7052,690.09
负债
  应付基金管理费48.6235.4527.1915.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.168.866.803.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,199.939,999.986,887.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00234.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.7149.4228.0916.20
  其他应付款项18.519.4318.008.95
  应付利息6.251.670.310.00
  应付赎回款56.8912.928.7814.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.740.652.950.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,401.5610,357.376,984.3760.60
  基金单位总额70,352.1555,624.3444,759.1444,467.76
  未分配净收益28,759.6016,690.369,393.208,161.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,111.7672,314.7054,152.3352,629.48
  负债及持有人权益合计122,513.3282,672.0761,136.7052,690.09