0.1203% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,200.05 | 0.00 | 0.00 | 8,011.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 776.53 | 723.10 | 326.41 | 276.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,212.12 | 721.83 | 535.86 | 445.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.33 | 5.84 | 10.45 | 0.93 |
| 清算备付金 | 669.38 | 488.17 | 17.14 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 118.52 | 0.00 | 45.64 | 40.61 |
| 新股申购款 | 179.91 | 16.26 | 2.67 | 14.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,513.32 | 82,672.07 | 61,136.70 | 52,690.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.62 | 35.45 | 27.19 | 15.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.16 | 8.86 | 6.80 | 3.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,199.93 | 9,999.98 | 6,887.48 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 234.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.71 | 49.42 | 28.09 | 16.20 |
| 其他应付款项 | 18.51 | 9.43 | 18.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 6.25 | 1.67 | 0.31 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.89 | 12.92 | 8.78 | 14.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.74 | 0.65 | 2.95 | 0.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,401.56 | 10,357.37 | 6,984.37 | 60.60 |
| 基金单位总额 | 70,352.15 | 55,624.34 | 44,759.14 | 44,467.76 |
| 未分配净收益 | 28,759.60 | 16,690.36 | 9,393.20 | 8,161.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,111.76 | 72,314.70 | 54,152.33 | 52,629.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,513.32 | 82,672.07 | 61,136.70 | 52,690.09 |