行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银富享定期开放债券(004038)

2021-04-16     1.02010.1473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0029,992.061,797.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.51131.56573.89151.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,741.853,677.642,070.144,033.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.400.002.73
  清算备付金19.090.000.00165.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,510.34216,798.01199,240.28202,718.59
负债
  应付基金管理费51.2749.5239.6549.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0916.5113.2216.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,992.9515,325.981,006.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.330.610.630.33
  其他应付款项17.9021.3517.9010.79
  应付利息4.450.860.170.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.180.000.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,087.1815,414.831,078.8477.54
  基金单位总额191,940.34191,946.39191,947.43193,461.12
  未分配净收益8,482.829,436.796,214.029,179.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,423.16201,383.18198,161.45202,641.06
  负债及持有人权益合计218,510.34216,798.01199,240.28202,718.59