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中银富享定期开放债券(004038)

2022-05-20     1.0642-0.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,150.361,143.29192.51131.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计554.090.092,741.853,677.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.090.390.40
  清算备付金0.000.0019.090.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,607.091,143.47218,510.34216,798.01
负债
  应付基金管理费5.477.5051.2749.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.822.5017.0916.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0017,992.9515,325.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.641.330.61
  其他应付款项3.909.3317.9021.35
  应付利息0.000.004.450.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.372.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.1920.3518,087.1815,414.83
  基金单位总额20,498.071,095.02191,940.34191,946.39
  未分配净收益1,097.8328.108,482.829,436.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,595.901,123.12200,423.16201,383.18
  负债及持有人权益合计21,607.091,143.47218,510.34216,798.01