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金鹰转型动力混合(004044)

2022-05-18     0.8845-0.7741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,192.163,588.862,495.383,790.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.350.210.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.236.5216.8432.16
  清算备付金19.787.880.6624.31
  应收股票清算款163.9999.610.00596.13
  新股申购款3.379.2351.58195.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,082.3813,537.4024,639.2747,533.58
负债
  应付基金管理费12.5517.3431.3959.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.092.895.239.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款191.450.000.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.449.925.4834.61
  其他应付款项26.5123.3715.9127.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.55296.72523.082,306.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额255.59350.24581.172,437.61
  基金单位总额7,330.539,431.6119,986.2536,770.44
  未分配净收益2,496.263,755.554,071.858,325.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,826.7913,187.1624,058.1045,095.97
  负债及持有人权益合计10,082.3813,537.4024,639.2747,533.58