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博时兴盛货币B(004060)

2020-08-05     0.37250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,746.412,080.012,880.003,935.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,982.88989.425,452.339,642.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.7313.8926.78131.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.030.020.00
  清算备付金24.8680.2589.0022.14
  应收股票清算款0.000.120.000.00
  新股申购款0.003.27236.969.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,166.625,654.929,286.5121,712.24
负债
  应付基金管理费0.760.700.852.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.230.280.96
  应付收益0.450.351.212.69
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00349.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.320.000.50
  其他应付款项13.1219.1921.8121.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.0420.93373.5329.55
  基金单位总额6,151.585,633.998,912.9821,682.69
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,151.585,633.998,912.9821,682.69
  负债及持有人权益合计6,166.625,654.929,286.5121,712.24