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国联安锐意成长混合(004076)

2021-03-04     2.4632-3.2598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,290.971,460.461,302.652,181.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1910.745.150.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0132.818.951.03
  清算备付金23.3351.140.000.00
  应收股票清算款0.00458.8185.510.00
  新股申购款1,139.4310.1810.806.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,933.0218,177.7618,303.5219,539.29
负债
  应付基金管理费16.3223.1221.9925.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.723.853.664.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款624.69302.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.2355.995.851.95
  其他应付款项9.3318.6710.1536.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.39171.17185.4242.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额810.69575.16227.08111.30
  基金单位总额7,982.9511,784.4414,483.4119,990.17
  未分配净收益8,139.395,818.163,593.03-562.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,122.3417,602.6018,076.4419,427.98
  负债及持有人权益合计16,933.0218,177.7618,303.5219,539.29