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国联安锐意成长混合(004076)

2021-04-14     2.41621.2912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,819.871,290.971,460.461,302.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.1910.745.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5617.0132.818.95
  清算备付金91.2123.3351.140.00
  应收股票清算款1,136.900.00458.8185.51
  新股申购款8.881,139.4310.1810.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,591.2816,933.0218,177.7618,303.52
负债
  应付基金管理费31.0616.3223.1221.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.182.723.853.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00624.69302.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.8034.2355.995.85
  其他应付款项22.429.3318.6710.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,558.84123.39171.17185.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,670.29810.69575.16227.08
  基金单位总额9,991.987,982.9511,784.4414,483.41
  未分配净收益14,929.008,139.395,818.163,593.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,920.9916,122.3417,602.6018,076.44
  负债及持有人权益合计26,591.2816,933.0218,177.7618,303.52