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国联安锐意成长混合(004076)

2023-01-20     2.2616-0.0707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.62209.081,576.141,819.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.900.230.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1111.2522.2720.56
  清算备付金15.2741.5684.2291.21
  应收股票清算款161.6591.30793.371,136.90
  新股申购款3.002.5311.758.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,221.927,232.2919,512.7526,591.28
负债
  应付基金管理费8.108.9923.2231.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.503.875.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00437.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.3047.7652.80
  其他应付款项23.4213.519.2522.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.853.8855.901,558.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.7350.17577.991,670.29
  基金单位总额2,995.453,060.627,101.549,991.98
  未分配净收益4,187.754,121.5011,833.2214,929.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,183.207,182.1218,934.7524,920.99
  负债及持有人权益合计7,221.927,232.2919,512.7526,591.28