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国联安鑫乾混合A(004081)

2023-01-30     1.62540.0246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.5863.785,093.79875.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0021.89263.35717.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.104.442.008.42
  清算备付金0.631.7430.81420.72
  应收股票清算款0.000.003,021.25123.21
  新股申购款4.991.9025.793.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,147.931,277.7827,433.7369,123.94
负债
  应付基金管理费0.550.6318.6734.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.113.115.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.389.390.00165.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.259.484.43
  其他应付款项2.984.9410.6020.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.918.194,578.312.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.871.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.1123.744,622.28235.90
  基金单位总额608.61677.7914,286.9444,403.30
  未分配净收益521.21576.258,524.5224,484.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,129.821,254.0422,811.4668,888.04
  负债及持有人权益合计1,147.931,277.7827,433.7369,123.94