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国联安鑫隆混合A(004083)

2021-10-27     1.5521-0.4617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,009.95787.36743.24856.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计395.07306.44270.97267.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.851.790.222.00
  清算备付金65.4586.2910.344.29
  应收股票清算款23.3825.8827.710.00
  新股申购款0.240.420.300.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,230.2330,430.4325,257.3824,482.56
负债
  应付基金管理费15.8714.6512.2312.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.642.442.042.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.830.973.121.02
  其他应付款项10.1019.4310.1319.43
  应付利息0.00-0.230.000.00
  应付赎回款7.200.224.620.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.560.861.230.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.251,038.6733.3936.31
  基金单位总额20,524.0319,215.4519,233.2219,400.85
  未分配净收益11,667.9510,176.315,990.775,045.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,191.9929,391.7625,223.9924,446.25
  负债及持有人权益合计32,230.2330,430.4325,257.3824,482.56