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国联安鑫隆混合A(004083)

2020-06-03     1.2846-0.0233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款856.80113.601,143.50161.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计267.20349.57322.55156.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.001.730.255.66
  清算备付金4.29227.9136.8265.19
  应收股票清算款0.00640.00187.35199.91
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,482.5626,226.4724,204.8424,009.08
负债
  应付基金管理费12.3010.4810.089.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.051.751.681.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,917.704,500.004,299.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00651.5891.43250.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.020.660.311.22
  其他应付款项19.4310.6936.5018.10
  应付利息0.000.460.282.15
  应付赎回款0.580.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.832.051.900.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.314,595.354,642.174,583.87
  基金单位总额19,400.8519,121.7519,120.6719,120.67
  未分配净收益5,045.402,509.36442.00304.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,446.2521,631.1119,562.6719,425.21
  负债及持有人权益合计24,482.5626,226.4724,204.8424,009.08