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国联安鑫隆混合A(004083)

2024-06-19     1.57020.0574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.8775.78234.06376.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.321.051.08
  清算备付金34.880.91190.2724.54
  应收股票清算款0.001,531.661,002.202,100.00
  新股申购款0.000.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,374.4933,588.9831,087.6332,144.35
负债
  应付基金管理费14.8414.4614.7514.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.472.412.462.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.002,831.52999.642,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.721,400.751,030.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1916.2819.3222.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.100.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.911.150.631.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.144,266.692,066.942,141.01
  基金单位总额19,154.6519,155.7719,176.9619,178.80
  未分配净收益10,174.7110,166.539,843.7310,824.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,329.3629,322.3029,020.6930,003.34
  负债及持有人权益合计29,374.4933,588.9831,087.6332,144.35