资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 152.67 | 145.02 | 160.13 | 131.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.76 | 10.89 | 8.58 | 3.94 |
清算备付金 | 3,919.97 | 3,615.55 | 3,520.72 | 1,044.81 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.98 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 261,917.47 | 280,036.14 | 299,648.36 | 273,941.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 51.66 | 50.23 | 51.38 | 50.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.22 | 16.74 | 17.13 | 16.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 59,029.68 | 75,939.71 | 96,970.30 | 68,622.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.48 | 1.28 | 0.35 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.22 | 16.31 | 23.40 | 14.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.52 | 14.24 | 6.85 | 13.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 59,139.78 | 76,038.52 | 97,069.39 | 68,717.21 |
基金单位总额 | 200,019.17 | 200,020.39 | 200,020.12 | 200,018.31 |
未分配净收益 | 2,758.51 | 3,977.23 | 2,558.85 | 5,205.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 202,777.69 | 203,997.61 | 202,578.97 | 205,224.17 |
负债及持有人权益合计 | 261,917.47 | 280,036.14 | 299,648.36 | 273,941.39 |