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博时沪港深价值优选混合A(004091)

2020-08-14     1.37091.1287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款223.42632.291,342.772,231.20
  应收股利0.0032.000.2333.05
  利息合计0.070.120.320.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.930.821.840.00
  清算备付金0.630.0031.74308.63
  应收股票清算款178.210.000.0083.77
  新股申购款4.371.590.0011.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,499.115,287.726,013.358,115.67
负债
  应付基金管理费5.896.217.6910.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.041.281.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.010.000.00133.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.621.083.467.67
  其他应付款项9.4526.7434.0016.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.9781.600.00114.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.74117.4447.38285.29
  基金单位总额3,424.804,456.995,887.226,539.20
  未分配净收益952.57713.3078.741,291.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,377.375,170.295,965.977,830.39
  负债及持有人权益合计4,499.115,287.726,013.358,115.67