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博时沪港深价值优选混合A(004091)

2021-09-24     1.38600.0505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款692.88640.831,374.33223.42
  应收股利10.150.0036.650.00
  利息合计0.160.190.290.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.0639.792.008.93
  清算备付金0.59147.405.310.63
  应收股票清算款50.5150.130.00178.21
  新股申购款6.003.024.394.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,956.108,355.977,843.384,499.11
负债
  应付基金管理费8.309.579.545.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.601.590.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00314.962.637.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.491.874.591.62
  其他应付款项6.4312.479.959.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.6144.6868.7295.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.63385.4197.59121.74
  基金单位总额4,200.105,089.976,181.263,424.80
  未分配净收益2,682.372,880.581,564.53952.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,882.477,970.557,745.794,377.37
  负债及持有人权益合计6,956.108,355.977,843.384,499.11