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博时沪港深价值优选A(004091)

2024-10-15     1.0687-1.4569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,868.60927.720.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,376.131,527.092,448.462,688.44
  应收股利6.530.000.800.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.537.186.6010.50
  清算备付金264.11211.9321.0257.54
  应收股票清算款0.0022.1016.6111.31
  新股申购款0.140.224.730.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,620.958,848.7710,649.3411,419.04
负债
  应付基金管理费7.088.8112.9914.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.472.162.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款295.62111.4726.0864.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0825.1027.9535.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.342.087.686.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321.57149.2477.18123.57
  基金单位总额7,226.588,523.559,358.3310,644.42
  未分配净收益72.80175.971,213.82651.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,299.388,699.5210,572.1611,295.47
  负债及持有人权益合计7,620.958,848.7710,649.3411,419.04