资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,868.60 | 927.72 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,376.13 | 1,527.09 | 2,448.46 | 2,688.44 |
应收股利 | 6.53 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.53 | 7.18 | 6.60 | 10.50 |
清算备付金 | 264.11 | 211.93 | 21.02 | 57.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 22.10 | 16.61 | 11.31 |
新股申购款 | 0.14 | 0.22 | 4.73 | 0.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,620.95 | 8,848.77 | 10,649.34 | 11,419.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.08 | 8.81 | 12.99 | 14.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.18 | 1.47 | 2.16 | 2.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 295.62 | 111.47 | 26.08 | 64.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.08 | 25.10 | 27.95 | 35.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.34 | 2.08 | 7.68 | 6.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 321.57 | 149.24 | 77.18 | 123.57 |
基金单位总额 | 7,226.58 | 8,523.55 | 9,358.33 | 10,644.42 |
未分配净收益 | 72.80 | 175.97 | 1,213.82 | 651.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,299.38 | 8,699.52 | 10,572.16 | 11,295.47 |
负债及持有人权益合计 | 7,620.95 | 8,848.77 | 10,649.34 | 11,419.04 |