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国泰民安增益纯债债券A(004101)

2024-03-27     1.15840.2423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,485.79997.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.034.01231.9831.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,089.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.330.358.743.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,344.6379,272.6588,549.7875,344.64
负债
  应付基金管理费19.0219.7719.1519.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.346.596.386.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,010.301,505.0910,741.460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.21
  其他应付款项12.2520.2422.1518.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.828.6441.023.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.660.220.210.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,062.481,560.6310,830.5247.61
  基金单位总额69,835.4869,728.6470,229.1169,075.92
  未分配净收益7,446.687,983.387,490.146,221.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,282.1577,712.0177,719.2575,297.03
  负债及持有人权益合计106,344.6379,272.6588,549.7875,344.64