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信诚稳鑫债券A(004104)

2020-11-24     1.01080.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.58156.80346.92624.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,167.973,066.935,066.626,130.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.730.000.96
  清算备付金0.0034.440.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,083.32202,862.50252,457.10297,992.10
负债
  应付基金管理费49.9056.7857.3757.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6318.9319.1219.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,354.890.0018,999.9569,381.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.672.421.302.21
  其他应付款项16.8432.9042.7550.90
  应付利息22.370.008.1673.14
  应付赎回款0.070.380.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.726.642.281.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,470.10118.0519,130.9469,586.54
  基金单位总额200,082.89200,018.01220,014.17220,017.75
  未分配净收益2,530.332,726.4413,311.998,387.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,613.22202,744.45233,326.16228,405.56
  负债及持有人权益合计250,083.32202,862.50252,457.10297,992.10