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信诚稳鑫债券A(004104)

2021-06-11     1.0049-0.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款511.37205.58156.80346.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,070.404,167.973,066.935,066.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.060.730.00
  清算备付金4.290.0034.440.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,105.75250,083.32202,862.50252,457.10
负债
  应付基金管理费51.6349.9056.7857.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2116.6318.9319.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0047,354.890.0018,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.222.672.421.30
  其他应付款项22.9016.8432.9042.75
  应付利息0.0022.370.008.16
  应付赎回款0.010.070.380.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.746.726.642.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.7147,470.10118.0519,130.94
  基金单位总额200,035.19200,082.89200,018.01220,014.17
  未分配净收益3,969.842,530.332,726.4413,311.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,005.04202,613.22202,744.45233,326.16
  负债及持有人权益合计204,105.75250,083.32202,862.50252,457.10