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中信保诚稳鑫债券C(004105)

2024-02-27     1.0826-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.008,451.180.00830.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.5643.3945.0757.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,061.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.000.580.95
  清算备付金21.1262.760.000.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款234.340.000.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,326.41202,698.03261,242.66205,602.88
负债
  应付基金管理费1.2351.4751.3652.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.208.588.568.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0052,607.030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.58
  其他应付款项4.7426.7225.5522.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.260.000.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.411.035.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.6890.1852,693.5792.05
  基金单位总额5,814.69200,035.53200,047.06200,037.70
  未分配净收益394.042,572.338,502.035,473.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,208.73202,607.86208,549.09205,510.83
  负债及持有人权益合计6,326.41202,698.03261,242.66205,602.88