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中信保诚稳丰债券A(004106)

2022-09-30     1.0822-0.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.7538.37316.507.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,576.343,092.332,147.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.490.000.000.50
  清算备付金199.09100.750.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.330.000.000.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值195,057.31207,240.07207,937.07156,688.73
负债
  应付基金管理费39.4239.8838.9339.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1413.2912.9813.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,005.0250,299.9149,607.05799.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.693.791.47
  其他应付款项22.4221.9320.3421.90
  应付利息0.0035.1716.200.17
  应付赎回款2.450.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.968.245.762.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,093.9050,422.1149,705.05878.64
  基金单位总额149,712.79149,656.87149,657.70149,659.52
  未分配净收益10,250.637,161.088,574.326,150.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,963.42156,817.95158,232.02155,810.08
  负债及持有人权益合计195,057.31207,240.07207,937.07156,688.73