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中信保诚稳丰债券C(004107)

2022-07-04     1.0678-0.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.37316.507.31119.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,576.343,092.332,147.342,557.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.507.99
  清算备付金100.750.000.002.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,240.07207,937.07156,688.73184,837.64
负债
  应付基金管理费39.8838.9339.4038.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2912.9813.1312.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,299.9149,607.05799.9927,468.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.693.791.471.56
  其他应付款项21.9320.3421.9016.84
  应付利息35.1716.200.174.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.245.762.583.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,422.1149,705.05878.6427,545.93
  基金单位总额149,656.87149,657.70149,659.52149,659.15
  未分配净收益7,161.088,574.326,150.567,632.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,817.95158,232.02155,810.08157,291.72
  负债及持有人权益合计207,240.07207,937.07156,688.73184,837.64