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信诚稳泰债券A(004108)

2022-01-21     1.05750.0473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.2749.0829.54129.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.621,769.323,489.542,764.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0023.363.410.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,229.50136,045.46222,789.88144,922.66
负债
  应付基金管理费8.6333.4144.5534.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.8811.1414.8511.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款299.993,699.9743,219.911,259.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.871.502.722.24
  其他应付款项19.8521.9314.8524.48
  应付利息0.211.043.780.14
  应付赎回款0.0148.034.370.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额336.313,826.4743,314.321,343.16
  基金单位总额2,855.86131,718.85179,672.59138,863.89
  未分配净收益37.33500.14-197.024,715.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,893.19132,218.99179,475.56143,579.49
  负债及持有人权益合计3,229.50136,045.46222,789.88144,922.66