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信诚稳泰债券C(004109)

2021-03-02     1.00470.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.54129.5076.7236.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,489.542,764.471,216.540.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.410.1923.620.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222,789.88144,922.66126,722.0841.61
负债
  应付基金管理费44.5534.8331.760.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8511.6110.590.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,219.911,259.9920,736.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.722.243.330.00
  其他应付款项14.8524.4820.6836.35
  应付利息3.780.144.300.00
  应付赎回款4.370.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,314.321,343.1620,814.2036.35
  基金单位总额179,672.59138,863.89104,036.565.61
  未分配净收益-197.024,715.601,871.32-0.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,475.56143,579.49105,907.885.26
  负债及持有人权益合计222,789.88144,922.66126,722.0841.61