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信诚稳泰债券C(004109)

2021-04-13     1.00950.0595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.0829.54129.5076.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,769.323,489.542,764.471,216.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.363.410.1923.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,045.46222,789.88144,922.66126,722.08
负债
  应付基金管理费33.4144.5534.8331.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1414.8511.6110.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,699.9743,219.911,259.9920,736.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.502.722.243.33
  其他应付款项21.9314.8524.4820.68
  应付利息1.043.780.144.30
  应付赎回款48.034.370.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,826.4743,314.321,343.1620,814.20
  基金单位总额131,718.85179,672.59138,863.89104,036.56
  未分配净收益500.14-197.024,715.601,871.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,218.99179,475.56143,579.49105,907.88
  负债及持有人权益合计136,045.46222,789.88144,922.66126,722.08