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信诚稳泰债券C(004109)

2022-09-30     1.08960.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.393.84203.2749.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.0219.621,769.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.030.000.00
  清算备付金1.260.140.000.00
  应收股票清算款0.001.800.000.00
  新股申购款5.760.000.0023.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.930.930.000.00
  基金资产总值696.28149.613,229.50136,045.46
负债
  应付基金管理费0.120.048.6333.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.012.8811.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00299.993,699.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.871.50
  其他应付款项5.9411.3919.8521.93
  应付利息0.000.000.211.04
  应付赎回款7.670.000.0148.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.8211.45336.313,826.47
  基金单位总额634.91131.482,855.86131,718.85
  未分配净收益47.556.6937.33500.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值682.47138.162,893.19132,218.99
  负债及持有人权益合计696.28149.613,229.50136,045.46