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兴银现金添利货币(004121)

2021-06-11     0.50880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,144.330.00644.0136,075.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,188.971,619.82972.00127.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.990.1633.21156.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.911.120.001,000.00
  基金资产总值12,368.211,621.102,651.06109,181.92
负债
  应付基金管理费0.000.002.2925.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.070.465.02
  应付收益0.970.010.4120.44
  卖出回购债券款999.980.000.005,006.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.800.001.515.35
  其他应付款项5.6315.4217.687.89
  应付利息0.070.000.000.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,008.0215.5722.895,077.90
  基金单位总额11,360.191,605.532,628.17104,104.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,360.191,605.532,628.17104,104.02
  负债及持有人权益合计12,368.211,621.102,651.06109,181.92