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兴银现金添利货币(004121)

2020-05-29     0.06790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本644.0136,075.4547,807.11117,469.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款972.00127.4340,245.98145,451.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.21156.761,491.702,136.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,000.000.000.00
  基金资产总值2,651.06109,181.92315,397.50601,757.01
负债
  应付基金管理费2.2925.0970.56191.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.465.0214.1138.36
  应付收益0.4120.44110.57134.93
  卖出回购债券款0.005,006.4810,309.4660,008.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.515.3510.9918.86
  其他应付款项17.687.8913.187.00
  应付利息0.000.725.7114.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.891.770.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.895,077.9010,553.2860,460.13
  基金单位总额2,628.17104,104.02304,844.22541,296.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,628.17104,104.02304,844.22541,296.88
  负债及持有人权益合计2,651.06109,181.92315,397.50601,757.01