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兴银长益三个月定开债(004122)

2023-02-07     1.00980.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,647.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.9972.7714.9255.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,098.115,014.875,766.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.341.632.154.32
  清算备付金57.970.000.001,609.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值344,502.71361,665.60304,852.68415,331.32
负债
  应付基金管理费75.4377.7074.9576.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1425.9024.9825.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,414.8156,899.761,999.99112,729.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.566.769.22
  其他应付款项16.9717.138.9617.93
  应付利息0.0020.890.4527.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.5029.9623.6439.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,557.8557,078.912,139.74112,932.73
  基金单位总额300,094.44300,021.05300,020.13300,022.19
  未分配净收益3,850.424,565.642,692.812,376.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,944.86304,586.69302,712.94302,398.59
  负债及持有人权益合计344,502.71361,665.60304,852.68415,331.32