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兴银长盈定开债(004123)

2023-02-02     1.00900.0496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,495.134,960.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.10111.33451.588.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,338.821,356.672,827.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.383.250.833.96
  清算备付金342.76703.11667.341,734.08
  应收股票清算款3.481,679.960.0010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,422.00105,129.88115,499.85154,125.82
负债
  应付基金管理费15.0525.6924.9125.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.028.568.308.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,825.282,890.0014,653.8553,519.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.791,781.30430.9311.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.953.254.82
  其他应付款项22.3817.138.9617.93
  应付利息0.00-1.012.914.88
  应付赎回款0.000.550.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.855.059.2614.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,904.384,730.2315,142.3853,607.89
  基金单位总额59,794.19100,023.63100,019.14100,020.52
  未分配净收益723.42376.02338.33497.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,517.62100,399.66100,357.47100,517.92
  负债及持有人权益合计73,422.00105,129.88115,499.85154,125.82