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兴银长盈定开债A(004123)

2024-06-13     1.02900.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.0933.0424.2133.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.271.221.500.38
  清算备付金809.38584.30865.04342.76
  应收股票清算款0.0014.0167.673.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,240.3977,510.4679,614.8973,422.00
负债
  应付基金管理费15.4815.0215.3315.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.165.015.115.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,321.2716,705.3819,354.4312,825.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款144.931.634.4630.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1711.8917.4922.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.505.323.585.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,510.5116,744.2419,400.4112,904.38
  基金单位总额59,992.0359,920.3359,982.2859,794.19
  未分配净收益737.85845.88232.21723.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,729.8860,766.2160,214.4960,517.62
  负债及持有人权益合计74,240.3977,510.4679,614.8973,422.00