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民生加银鑫升纯债债券(004124)

2024-03-18     1.05140.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00650.150.003,172.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175.065.1522.6454.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00991.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.010.380.04
  清算备付金0.0018.554.581.39
  应收股票清算款0.000.09150.020.00
  新股申购款0.010.014.479.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,715.6353,385.2759,183.2353,873.78
负债
  应付基金管理费13.3313.5513.4513.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.524.484.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,501.160.004,600.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0039.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.44
  其他应付款项12.5717.669.4716.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.443.500.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,531.5936.174,631.8575.68
  基金单位总额50,247.6450,274.2550,571.8750,544.72
  未分配净收益3,936.413,074.843,979.523,253.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,184.0553,349.0954,551.3853,798.10
  负债及持有人权益合计73,715.6353,385.2759,183.2353,873.78