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民生加银鑫升纯债债券(004124)

2022-01-19     1.07000.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本320.0010,000.035,208.7438,370.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.2025.446,162.4721,456.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计712.80611.096,482.368,171.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.452.664.469.37
  清算备付金0.0060.25200.58604.41
  应收股票清算款0.002,998.890.000.00
  新股申购款0.260.312.223.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,404.9268,172.85435,983.48408,409.79
负债
  应付基金管理费12.8914.79109.5493.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.304.9336.5131.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,598.000.0029,991.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,001.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.742.642.072.41
  其他应付款项9.3318.909.8519.00
  应付利息0.00-1.500.004.00
  应付赎回款4.540.8457.1220.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.8016,640.01215.0930,162.57
  基金单位总额50,588.5550,818.26425,463.41369,157.17
  未分配净收益1,784.56714.5810,304.989,090.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,373.1251,532.84435,768.39378,247.22
  负债及持有人权益合计52,404.9268,172.85435,983.48408,409.79