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前海联合泳隆混合A(004128)

2024-03-01     0.88160.4672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,179.587,020.586,348.8413.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.2472.515.460.04
  清算备付金9.55121.6735.820.82
  应收股票清算款35.751,142.140.000.91
  新股申购款128.35425.894,361.311.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,852.1888,415.6353,047.19167.77
负债
  应付基金管理费42.6855.5813.930.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.107.941.990.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00260.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.15
  其他应付款项20.6652.3031.100.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,805.033,357.465,939.856.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,896.833,501.986,254.587.92
  基金单位总额62,141.9972,895.3735,374.37109.62
  未分配净收益6,813.3612,018.2811,418.2350.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,955.3584,913.6546,792.61159.85
  负债及持有人权益合计72,852.1888,415.6353,047.19167.77