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农银金安定开债券(004134)

2020-07-03     1.16580.0687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.0641.1813.45132.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计489.32463.47639.552,346.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.556.870.28
  清算备付金1,495.36496.07691.304,412.60
  应收股票清算款0.000.0011.810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,408.0134,819.7829,830.31192,541.89
负债
  应付基金管理费13.7713.0613.2371.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.971.871.8910.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,040.0011,990.007,420.0066,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.3713.470.0052.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.130.080.270.65
  其他应付款项18.0010.6728.5025.36
  应付利息-1.190.00-1.64-16.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.562.591.5614.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,087.6212,031.737,463.8267,158.61
  基金单位总额20,306.7220,306.7220,306.72119,599.31
  未分配净收益3,013.672,481.322,059.775,783.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,320.3922,788.0422,366.49125,383.29
  负债及持有人权益合计37,408.0134,819.7829,830.31192,541.89