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农银金安定开债券(004134)

2022-11-25     1.22380.2047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00560.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.4874.0919.7795.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0072.88122.77266.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.950.000.36
  清算备付金7.9551.55341.9785.95
  应收股票清算款5.400.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,399.655,706.7414,992.4413,626.57
负债
  应付基金管理费3.293.376.686.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.480.950.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款660.000.003,360.002,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.3880.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.120.000.02
  其他应付款项8.4517.008.4317.00
  应付利息0.000.000.00-0.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.001.031.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额672.2320.983,377.472,225.97
  基金单位总额4,666.874,666.879,743.869,743.86
  未分配净收益1,060.541,018.891,871.101,656.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,727.415,685.7611,614.9711,400.60
  负债及持有人权益合计6,399.655,706.7414,992.4413,626.57