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农银金安定开债券(004134)

2023-07-07     1.23230.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-142022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00890.220.00560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,524.9516.1923.4874.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0072.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.160.170.95
  清算备付金185.5790.197.9551.55
  应收股票清算款64.79150.225.400.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,102.145,878.716,399.655,706.74
负债
  应付基金管理费1.183.393.293.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.480.470.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00660.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.12
  其他应付款项4.9213.268.4517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款148.610.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.88167.16672.2320.98
  基金单位总额3,204.954,666.874,666.874,666.87
  未分配净收益742.321,044.671,060.541,018.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,947.265,711.545,727.415,685.76
  负债及持有人权益合计4,102.145,878.716,399.655,706.74