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农银金安定开债券(004134)

2021-10-22     1.21050.2401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.7795.2820.8037.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.77266.1175.44489.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.362.790.15
  清算备付金341.9785.95382.421,495.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,992.4413,626.5712,299.5437,408.01
负债
  应付基金管理费6.686.746.5313.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.960.931.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,360.002,120.00930.0014,040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.3880.850.1212.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.120.13
  其他应付款项8.4317.008.9518.00
  应付利息0.00-0.640.00-1.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.031.041.312.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,377.472,225.97947.9614,087.62
  基金单位总额9,743.869,743.869,743.8620,306.72
  未分配净收益1,871.101,656.731,607.713,013.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,614.9711,400.6011,351.5823,320.39
  负债及持有人权益合计14,992.4413,626.5712,299.5437,408.01