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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2022-08-10     1.6020-0.7742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,123.243,848.796,920.203,511.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.173.921.873.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.648.335.205.56
  清算备付金1,027.802,014.278.255.53
  应收股票清算款122.74135.0724.140.00
  新股申购款88.1412.543.927.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,103.6032,595.7338,777.0123,185.57
负债
  应付基金管理费32.1534.1934.1820.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.707.127.124.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00152.23412.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.469.987.305.51
  其他应付款项17.909.3717.989.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.8355.1375.4171.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.020.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.10115.82294.23523.68
  基金单位总额15,212.2014,690.6518,511.6415,269.85
  未分配净收益13,813.3017,789.2619,971.137,392.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,025.5032,479.9138,482.7822,661.89
  负债及持有人权益合计29,103.6032,595.7338,777.0123,185.57