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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2024-07-19     1.05070.7093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,787.0922,320.591,220.922,828.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.885.281.494.71
  清算备付金161.5464.056.141.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.692.001.980.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,463.9559,502.2918,849.3322,582.49
负债
  应付基金管理费118.4065.6119.4820.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7313.674.064.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00212.840.00288.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.8529.0120.1113.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.4817.76185.5334.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.040.080.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额214.98344.37229.27361.80
  基金单位总额86,829.8442,291.9211,150.0812,534.81
  未分配净收益5,419.1316,865.997,469.989,685.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,248.9759,157.9218,620.0622,220.69
  负债及持有人权益合计92,463.9559,502.2918,849.3322,582.49